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Trip.com Group Limited (TRPCF)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
41.592.000
17.000.000
19.818.000
18.096.000
Outros investimentos de curto prazo
17.748.000
25.545.000
29.566.000
24.820.000
Fluxo de caixa total
59.340.000
42.545.000
49.384.000
42.916.000
Contas a Receber Líquidas
11.410.000
5.486.000
4.649.000
4.119.000
Outros Ativos Circulantes
955.000
748.000
556.000
658.000
Total de Ativos Circulantes
88.732.000
61.435.000
66.108.000
58.011.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
10.306.000
10.005.000
9.955.000
9.996.000
Depreciação acumulada
-4.447.000
-3.949.000
-3.639.000
-3.229.000
Ativo imobilizado líquido
5.859.000
6.056.000
6.316.000
6.767.000
Patrimônio líquido e outros investimentos
49.342.000
50.177.000
44.961.000
47.943.000
Goodwill
59.372.000
59.337.000
59.353.000
59.353.000
Ativos Intangíveis
12.644.000
12.825.000
13.046.000
13.344.000
Outros ativos de longo prazo
78.000
69.000
71.000
51.000
Total de ativos não circulantes
130.405.000
130.256.000
125.751.000
129.238.000
Total de Ativos
219.137.000
191.691.000
191.859.000
187.249.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
25.857.000
32.674.000
39.866.000
33.665.000
Contas a pagar
16.459.000
7.569.000
6.019.000
4.506.000
Passivos acumulados
6.804.000
5.674.000
5.416.000
5.131.000
Receitas diferidas
13.380.000
8.278.000
7.535.000
7.605.000
Total de Passivos Circulantes
72.411.000
61.239.000
66.218.000
58.369.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
19.099.000
13.177.000
11.093.000
22.718.000
Passivos por impostos diferidos
3.825.000
3.487.000
3.527.000
3.574.000
Outros passivos de longo prazo
319.000
235.000
165.000
403.000
Total do passivo não circulante
23.720.000
17.433.000
15.185.000
27.313.000
Total de Passivos
96.131.000
78.672.000
81.403.000
85.682.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
6.000
6.000
6.000
6.000
Lucros Acumulados
28.806.000
20.135.000
18.823.000
19.470.000
Outros resultados abrangentes acumulados
-328.000
-943.000
-870.000
-971.000
Patrimônio líquido total
122.184.000
112.283.000
109.677.000
100.354.000
Obrigação total e patrimônio líquido
219.137.000
191.691.000
191.859.000
187.249.000