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Trip.com Group Limited (TRPCF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.918.000
9.918.000
1.403.000
-550.000
-3.247.000
Depreciação e amortização
1.052.000
1.052.000
1.291.000
1.413.000
1.566.000
Imposto de renda diferido
-761.000
-761.000
295.000
-337.000
-493.000
Compensação baseada em ações
1.834.000
1.834.000
1.188.000
1.681.000
1.873.000
Alteração no capital de giro
9.256.000
9.256.000
-800.000
177.000
-6.934.000
Contas a receber
-6.026.000
-6.026.000
-701.000
-468.000
3.189.000
Contas a pagar
8.977.000
8.977.000
1.309.000
1.513.000
-7.762.000
Outro capital de giro
21.398.000
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000
Outros itens não monetários
-
-
-
-30.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
22.004.000
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-606.000
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
Aquisições líquidas
0
0
-5.000
-44.000
-1.275.000
Compras de investimentos
-9.153.000
-9.153.000
-12.258.000
-6.818.000
-9.770.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
16.601.000
16.601.000
13.458.000
4.502.000
7.617.000
Outras atividades de investimento
-923.000
-923.000
439.000
-1.217.000
139.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
5.919.000
5.919.000
1.136.000
-4.148.000
-3.821.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-48.510.000
-48.510.000
-39.882.000
-33.471.000
-13.801.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
7.984.000
0
Ações ordinárias recompradas
-1.617.000
-1.617.000
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-264.000
-264.000
-116.000
-321.000
-2.084.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.547.000
-2.547.000
-6.717.000
3.919.000
6.025.000
Variação líquida em dinheiro
25.496.000
25.496.000
-2.709.000
1.781.000
-2.332.000
Caixa no início do período
18.487.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
21.747.000
Caixa no final do período
43.983.000
43.983.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
22.004.000
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Capital investido
-606.000
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
Fluxo de caixa livre
21.398.000
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000