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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
32.800.000
36.010.000
55.740.000
23.040.000
-22.440.000
Imposto de renda diferido
-
634.000
3.758.000
303.000
-8.856.000
Alteração no capital de giro
-1.945.000
-4.255.000
-194.000
4.162.000
-1.653.000
Inventário
-
-3.472.000
-6.947.000
-489.000
-315.000
Outro capital de giro
32.111.000
33.450.000
58.390.000
36.053.000
-2.614.000
Outros itens não monetários
619.000
1.897.000
-1.025.000
-677.000
2.211.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
53.692.000
55.369.000
76.797.000
48.129.000
14.668.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-21.581.000
-21.919.000
-18.407.000
-12.076.000
-17.282.000
Compras de investimentos
-2.971.000
-2.995.000
-3.090.000
-2.817.000
-4.857.000
Outras atividades de investimento
5.626.000
5.640.000
6.755.000
4.658.000
3.680.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-18.926.000
-19.274.000
-14.742.000
-10.235.000
-18.459.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.971.000
-1.178.000
-8.080.000
-32.387.000
-38.441.000
Ações ordinárias recompradas
-16.419.000
-17.748.000
-15.155.000
-155.000
-405.000
Dividendos Pagos
-15.011.000
-14.941.000
-14.939.000
-14.924.000
-14.865.000
Outras atividades de financiamento
-1.398.000
-1.369.000
-1.800.000
-690.000
414.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-33.772.000
-34.297.000
-39.114.000
-35.423.000
5.285.000
Variação líquida em dinheiro
673.000
1.903.000
22.863.000
2.438.000
1.275.000
Caixa no início do período
32.676.000
29.665.000
6.802.000
4.364.000
3.089.000
Caixa no final do período
33.670.000
31.568.000
29.665.000
6.802.000
4.364.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
53.692.000
55.369.000
76.797.000
48.129.000
14.668.000
Capital investido
-21.581.000
-21.919.000
-18.407.000
-12.076.000
-17.282.000
Fluxo de caixa livre
32.111.000
33.450.000
58.390.000
36.053.000
-2.614.000