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Waste Management, Inc. (WM)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.479.000
2.304.000
2.238.000
1.816.000
1.496.000
Depreciação e amortização
1.337.000
1.326.000
1.284.000
1.268.000
1.103.000
Imposto de renda diferido
98.000
83.000
49.000
-77.000
165.000
Compensação baseada em ações
97.000
93.000
84.000
108.000
94.000
Alteração no capital de giro
-142.000
-251.000
-145.000
126.000
-327.000
Contas a receber
-53.000
-
-
-
-
Outro capital de giro
2.139.000
1.824.000
1.949.000
2.434.000
1.771.000
Outros itens não monetários
131.000
130.000
112.000
111.000
103.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.042.000
4.719.000
4.536.000
4.338.000
3.403.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.903.000
-2.895.000
-2.587.000
-1.904.000
-1.632.000
Aquisições líquidas
-147.000
-170.000
-377.000
-75.000
-4.085.000
Outras atividades de investimento
-100.000
-104.000
-126.000
-11.000
-15.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.068.000
-3.091.000
-3.063.000
-1.894.000
-4.847.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-18.416.000
-20.394.000
-7.328.000
-8.404.000
-9.629.000
Ações ordinárias recompradas
-1.202.000
-1.302.000
-1.500.000
-1.350.000
-402.000
Dividendos Pagos
-1.154.000
-1.136.000
-1.077.000
-970.000
-927.000
Outras atividades de financiamento
-67.000
-42.000
-43.000
-190.000
-84.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.942.000
-1.524.000
-1.216.000
-2.900.000
-1.559.000
Variação líquida em dinheiro
33.000
107.000
251.000
-454.000
-2.999.000
Caixa no início do período
392.000
445.000
194.000
648.000
3.647.000
Caixa no final do período
424.000
552.000
445.000
194.000
648.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.042.000
4.719.000
4.536.000
4.338.000
3.403.000
Capital investido
-2.903.000
-2.895.000
-2.587.000
-1.904.000
-1.632.000
Fluxo de caixa livre
2.139.000
1.824.000
1.949.000
2.434.000
1.771.000