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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
833.000
817.600
673.800
784.800
814.888
Depreciação e amortização
42.300
44.100
46.900
47.900
46.352
Compensação baseada em ações
61.000
59.700
58.600
53.400
48.243
Alteração no capital de giro
-56.600
-43.100
55.700
-84.900
-170.192
Outro capital de giro
808.200
808.000
803.700
754.200
686.788
Outros itens não monetários
3.200
3.300
3.800
6.400
-9.108
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
852.100
853.800
831.100
807.200
730.183
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-43.900
-45.800
-27.400
-53.000
-43.395
Compras de investimentos
-1.341.800
-1.330.500
-1.338.400
-2.870.700
-2.355.405
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.374.900
1.278.900
1.721.500
2.654.500
2.305.732
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.800
-97.400
355.700
-269.200
-72.258
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-750.000
0
Ações ordinárias recompradas
-940.800
-901.400
-1.048.100
-722.600
-777.454
Outras atividades de financiamento
-
-700
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-928.900
-889.800
-1.035.800
-719.100
-764.877
Variação líquida em dinheiro
-87.900
-133.500
150.200
-181.800
-107.000
Caixa no início do período
825.100
379.000
228.800
410.600
517.601
Caixa no final do período
737.500
245.500
379.000
228.800
410.601
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
852.100
853.800
831.100
807.200
730.183
Capital investido
-43.900
-45.800
-27.400
-53.000
-43.395
Fluxo de caixa livre
808.200
808.000
803.700
754.200
686.788