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Tyson Foods, Inc. (TSN)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-615.000
-648.000
3.238.000
3.047.000
2.061.000
Depreciação e amortização
1.441.000
1.339.000
1.202.000
1.214.000
1.192.000
Imposto de renda diferido
-175.000
-183.000
264.000
-125.000
18.000
Compensação baseada em ações
-
61.000
93.000
91.000
89.000
Alteração no capital de giro
501.000
187.000
-2.104.000
381.000
580.000
Contas a receber
65.000
136.000
-176.000
-508.000
191.000
Inventário
452.000
175.000
-1.195.000
-567.000
86.000
Contas a pagar
-133.000
47.000
302.000
351.000
-64.000
Outro capital de giro
697.000
-187.000
800.000
2.631.000
2.675.000
Outros itens não monetários
66.000
115.000
-51.000
-57.000
-124.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.160.000
1.752.000
2.687.000
3.840.000
3.874.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.463.000
-1.939.000
-1.887.000
-1.209.000
-1.199.000
Aquisições líquidas
-327.000
-377.000
-177.000
-44.000
-183.000
Compras de investimentos
-32.000
-34.000
-35.000
-72.000
-105.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
30.000
32.000
34.000
70.000
87.000
Outras atividades de investimento
48.000
19.000
130.000
125.000
-52.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.744.000
-2.299.000
-1.935.000
58.000
-1.423.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.951.000
-7.706.000
-1.191.000
-2.632.000
-17.763.000
Ações ordinárias recompradas
-53.000
-354.000
-702.000
-67.000
-207.000
Dividendos Pagos
-676.000
-670.000
-653.000
-636.000
-601.000
Outras atividades de financiamento
-29.000
-16.000
-6.000
-22.000
-18.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.240.000
88.000
-2.323.000
-2.731.000
-1.468.000
Variação líquida em dinheiro
1.639.000
-458.000
-1.606.000
1.171.000
982.000
Caixa no início do período
543.000
1.031.000
2.637.000
1.466.000
484.000
Caixa no final do período
2.199.000
573.000
1.031.000
2.507.000
1.466.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.160.000
1.752.000
2.687.000
3.840.000
3.874.000
Capital investido
-1.463.000
-1.939.000
-1.887.000
-1.209.000
-1.199.000
Fluxo de caixa livre
697.000
-187.000
800.000
2.631.000
2.675.000