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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.124.100
1.345.900
1.195.500
71.200
-1.553.900
Depreciação e amortização
1.345.300
1.329.600
1.096.000
870.600
865.100
Imposto de renda diferido
323.400
349.600
125.100
12.100
-232.700
Compensação baseada em ações
62.000
62.400
57.500
59.200
66.200
Alteração no capital de giro
-120.600
139.200
-364.000
219.500
59.300
Contas a receber
-
-
-
-392.400
-25.600
Inventário
-54.500
36.000
-236.200
40.600
-27.700
Contas a pagar
296.400
68.200
-383.000
565.400
105.700
Outro capital de giro
338.700
826.200
1.046.500
1.797.800
792.900
Outros itens não monetários
21.700
21.200
64.900
30.900
-31.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.918.200
3.211.600
2.380.800
2.302.900
1.744.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.579.500
-2.385.400
-1.334.300
-505.100
-951.600
Aquisições líquidas
-27.800
-24.600
-3.710.600
-600
-2.700
Outras atividades de investimento
4.400
3.700
21.400
12.300
4.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.597.900
-2.400.800
-4.149.700
-473.200
-738.100
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-59.862.400
-61.537.500
-37.123.500
-3.429.500
-3.794.400
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-503.900
-429.500
-1.225.800
-53.200
-268.200
Dividendos Pagos
-458.600
-427.300
-379.700
-187.500
-395.900
Outras atividades de financiamento
-277.000
-1.367.400
-1.262.300
-493.800
-407.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-422.200
-888.100
1.829.400
-1.914.000
-1.094.700
Variação líquida em dinheiro
-101.900
-77.300
60.500
-84.300
-88.300
Caixa no início do período
211.800
219.000
158.500
242.800
331.100
Caixa no final do período
109.900
141.700
219.000
158.500
242.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.918.200
3.211.600
2.380.800
2.302.900
1.744.500
Capital investido
-2.579.500
-2.385.400
-1.334.300
-505.100
-951.600
Fluxo de caixa livre
338.700
826.200
1.046.500
1.797.800
792.900