Mercado fechado

Thai Beverage PLC (T6W.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
Adicionar à lista
0,3290-0,0034 (-1,02%)
No fechamento: 02:51PM CEST
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
26.533.254
27.433.793
30.106.485
24.644.679
22.751.734
Depreciação e amortização
7.891.263
7.742.572
7.760.729
7.831.335
6.565.314
Compensação baseada em ações
-
61.038
54.775
55.103
50.705
Alteração no capital de giro
-6.138.859
-6.668.851
3.826.412
-3.681.203
462.019
Inventário
-4.641.328
-4.734.528
-341.889
-3.987.301
1.329.355
Outro capital de giro
28.516.558
27.038.921
41.514.855
28.509.577
32.615.488
Outros itens não monetários
4.876.877
4.169.800
4.765.395
5.505.660
5.381.211
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
33.670.602
31.971.012
45.012.598
32.067.142
37.265.328
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.154.044
-4.932.091
-3.497.743
-3.557.565
-4.649.840
Aquisições líquidas
-3.493.839
-3.295.672
-868.592
-8.346.088
-917.417
Compras de investimentos
-671.758
-700.891
-9.292.689
-3.310.088
-4.251.090
Vendas/vencimentos dos investimentos
-638.552
3.727.794
338.079
627.026
4.031
Outras atividades de investimento
493.764
384.348
158.367
267.103
-478.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.708.360
-926.462
-10.472.111
-11.656.193
-7.523.444
Variação líquida em dinheiro
-2.437.851
-4.302.212
3.869.762
38.728
4.790.424
Caixa no início do período
20.056.695
18.199.167
15.378.754
15.147.024
9.630.304
Caixa no final do período
17.618.844
14.834.201
18.199.167
15.378.754
15.147.024
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
33.670.602
31.971.012
45.012.598
32.067.142
37.265.328
Capital investido
-5.154.044
-4.932.091
-3.497.743
-3.557.565
-4.649.840
Fluxo de caixa livre
28.516.558
27.038.921
41.514.855
28.509.577
32.615.488