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Thai Beverage PLC (T6W.MU)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
14.834.000
18.199.000
15.379.000
15.147.000
Outros investimentos de curto prazo
30.894.843
35.829.170
24.667.455
19.548.000
Fluxo de caixa total
45.728.843
54.028.170
40.046.455
34.695.000
Contas a Receber Líquidas
5.405.000
4.983.000
4.723.000
5.072.000
Inventário
52.084.000
46.073.000
45.739.000
41.655.000
Outros Ativos Circulantes
473.097
516.352
697.970
488.859
Total de Ativos Circulantes
109.150.026
110.693.443
95.265.966
86.314.561
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
167.466.000
165.073.000
161.639.000
145.890.000
Depreciação acumulada
-98.750.000
-95.177.000
-90.369.000
-84.542.000
Ativo imobilizado líquido
68.716.000
69.896.000
71.270.000
61.348.000
Goodwill
161.293.000
168.870.000
160.002.000
152.903.000
Ativos Intangíveis
35.073.000
36.959.000
35.495.000
40.572.000
Outros ativos de longo prazo
265.478
263.635
997.142
838.449
Total de ativos não circulantes
385.399.172
397.095.798
377.319.036
347.205.328
Total de Ativos
494.549.198
507.789.241
472.585.002
433.519.889
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
61.922.347
55.306.141
67.496.002
64.450.272
Contas a pagar
9.507.102
9.957.679
7.559.144
7.787.117
Outros Passivos Circulantes
190.455
270.310
192.722
161.659
Total de Passivos Circulantes
98.081.898
89.129.495
95.442.347
90.752.379
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
140.372.710
153.058.040
151.794.000
152.208.861
Passivos por impostos diferidos
4.838.180
4.868.065
4.876.528
5.031.011
Outros passivos de longo prazo
332.265
2.181.590
767.972
543.012
Total do passivo não circulante
154.945.087
169.270.859
166.966.208
163.362.756
Total de Passivos
253.026.985
258.400.354
262.408.555
254.115.135
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
25.124.754
25.120.888
25.118.755
25.115.710
Lucros Acumulados
174.443.730
162.047.867
144.765.586
132.728.755
Patrimônio líquido total
201.322.067
205.748.420
170.963.081
142.596.446
Obrigação total e patrimônio líquido
494.549.198
507.789.241
472.585.002
433.519.889