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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
243.901
215.996
-9.136
-65.699
-51.109
Depreciação e amortização
7.070
4.856
5.536
3.346
2.281
Imposto de renda diferido
-95.337
-97.276
-
-
-
Compensação baseada em ações
57.388
44.890
27.257
10.350
3.646
Alteração no capital de giro
-54.852
-57.931
-16.518
-20.314
-3.494
Contas a receber
-34.399
-33.313
-25.746
-4.312
-4.527
Inventário
-29.172
-29.711
-12.073
-17.056
-6.824
Contas a pagar
4.776
1.945
1.870
-1.392
1.272
Outro capital de giro
126.449
92.606
2.597
-82.704
-51.924
Outros itens não monetários
3.357
3.575
511
646
436
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
160.623
117.732
15.036
-71.184
-48.107
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-34.174
-25.126
-12.439
-11.520
-3.817
Compras de investimentos
-140.903
-137.797
-117.245
-167.953
-119.476
Vendas/vencimentos dos investimentos
151.350
100.773
156.100
72.000
63.750
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-118.138
-62.150
26.416
-107.473
-59.543
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-98.196
-18.196
0
-1.111
-1.667
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
83.368
207.403
Outras atividades de financiamento
-24
-23
-8.337
-1.599
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.453
12.999
-2.451
90.035
208.052
Variação líquida em dinheiro
40.875
67.428
39.001
-88.622
100.402
Caixa no início do período
101.578
90.874
51.873
140.495
40.093
Caixa no final do período
141.610
158.302
90.874
51.873
140.495
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
160.623
117.732
15.036
-71.184
-48.107
Capital investido
-34.174
-25.126
-12.439
-11.520
-3.817
Fluxo de caixa livre
126.449
92.606
2.597
-82.704
-51.924