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Grupo de Moda Soma S.A. (SOMA3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.656.816
-1.617.129
335.188
299.790
-69.716
Depreciação e amortização
317.416
305.017
262.037
132.237
94.684
Compensação baseada em ações
30.977
27.237
12.332
0
35.855
Alteração no capital de giro
-134.441
-281.338
-170.851
-439.921
-139.120
Inventário
78.547
41.144
-296.202
-80.848
24.814
Outro capital de giro
74.042
-55.699
213.775
-192.841
-165.493
Outros itens não monetários
203.899
199.361
116.232
21.755
28.410
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
345.339
211.261
423.376
-25.932
-115.393
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-271.297
-266.960
-209.601
-166.909
-50.100
Aquisições líquidas
-21.500
-21.862
-22.772
-1.565.522
-19.117
Compras de investimentos
-
-
-
-11.068
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-291.875
-286.959
-232.423
-1.599.662
-56.400
Variação líquida em dinheiro
386.392
268.183
113.496
-482.710
678.940
Caixa no início do período
384.533
337.557
224.061
706.771
27.831
Caixa no final do período
770.925
605.740
337.557
224.061
706.771
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
345.339
211.261
423.376
-25.932
-115.393
Capital investido
-271.297
-266.960
-209.601
-166.909
-50.100
Fluxo de caixa livre
74.042
-55.699
213.775
-192.841
-165.493