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Grupo de Moda Soma S.A. (SOMA3.SA)

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Demonstração de Resultados
Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
605.740
337.557
224.061
706.771
Fluxo de caixa total
605.740
337.557
224.061
706.771
Contas a Receber Líquidas
1.501.952
1.345.769
1.211.688
395.240
Inventário
1.144.978
1.207.610
930.975
234.693
Outros Ativos Circulantes
51.354
41.205
30.269
10.887
Total de Ativos Circulantes
3.782.013
3.338.292
2.799.026
1.519.659
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
1.521.347
1.322.976
1.236.727
404.165
Depreciação acumulada
-327.982
-232.803
-152.635
-180.941
Ativo imobilizado líquido
1.193.365
1.090.173
1.084.092
223.224
Goodwill
1.000.173
3.952.265
3.856.641
189.816
Ativos Intangíveis
1.376.103
1.379.360
1.450.962
176.162
Outros ativos de longo prazo
2.410
2.410
2.718
-10
Total de ativos não circulantes
5.592.445
7.299.747
7.209.388
782.827
Total de Ativos
9.374.458
10.638.039
10.008.414
2.302.486
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
971.833
369.976
194.348
151.295
Contas a pagar
712.539
794.396
586.248
188.721
Outros Passivos Circulantes
163.038
145.003
126.093
29.128
Total de Passivos Circulantes
2.198.350
1.727.521
1.264.676
502.109
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
449.701
547.461
590.363
105.951
Passivos por impostos diferidos
267.211
249.104
322.335
0
Outros passivos de longo prazo
27.683
33.423
33.282
-
Total do passivo não circulante
1.386.572
1.505.589
1.597.584
241.243
Total de Passivos
3.584.922
3.233.110
2.862.260
743.352
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
4.047.129
4.047.129
4.047.129
1.423.888
Lucros Acumulados
-
160.600
-
-
Patrimônio líquido total
5.789.536
7.404.929
7.146.154
1.559.134
Obrigação total e patrimônio líquido
9.374.458
10.638.039
10.008.414
2.302.486