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Skechers U.S.A., Inc. (SKX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
591.978
545.799
373.028
741.503
98.564
-
Depreciação e amortização
189.826
181.925
153.716
139.577
142.810
-
Imposto de renda diferido
7.424
-2.370
-6.489
-387.250
-19.568
-
Compensação baseada em ações
74.401
67.960
59.874
60.108
65.240
-
Alteração no capital de giro
-60.768
303.679
-433.378
-480.840
-26.221
-
Inventário
146.250
324.193
-389.026
-458.002
78.632
-
Contas a pagar
-50.352
41.565
107.199
135.140
-37.714
-
Outro capital de giro
648.842
907.442
-120.667
-97.522
21.537
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-13.877
334
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
958.438
1.231.164
238.325
212.152
331.453
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-309.596
-323.722
-358.992
-309.674
-309.916
-
Aquisições líquidas
-
-70.370
0
0
0
-
Compras de investimentos
-187.356
-160.233
-70.837
-215.164
-166.614
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
125.539
136.306
142.343
180.172
164.062
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-441.783
-418.019
-287.486
-344.666
-312.468
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-75.285
-78.256
-95.410
-487.441
-86.357
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
-
6.173
Ações ordinárias recompradas
-190.070
-160.064
-74.245
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-69.240
-46.161
-49.644
-47.838
-86.763
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-264.789
-234.677
-118.059
-433.918
533.302
-
Variação líquida em dinheiro
260.418
574.177
-180.550
-574.543
545.950
-
Caixa no início do período
760.040
615.733
796.283
1.370.826
824.876
-
Caixa no final do período
1.011.906
1.189.910
615.733
796.283
1.370.826
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
958.438
1.231.164
238.325
212.152
331.453
-
Capital investido
-309.596
-323.722
-358.992
-309.674
-309.916
-
Fluxo de caixa livre
648.842
907.442
-120.667
-97.522
21.537
-