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Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE)

XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.861.000
7.949.000
3.723.000
6.161.000
4.030.000
Depreciação e amortização
3.527.000
3.608.000
3.561.000
3.075.000
3.098.000
Alteração no capital de giro
466.000
574.000
-2.440.000
753.000
245.000
Inventário
-1.092.000
-1.345.000
-1.456.000
-444.000
-414.000
Outro capital de giro
10.984.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
Outros itens não monetários
-920.000
-1.700.000
1.982.000
-1.272.000
-402.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.177.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.193.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
Aquisições líquidas
-737.000
-407.000
-2.207.000
-14.391.000
-1.727.000
Compras de investimentos
-743.000
-723.000
-1.404.000
-1.523.000
-1.269.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
915.000
746.000
1.973.000
985.000
1.174.000
Outras atividades de investimento
-668.000
-1.179.000
-1.122.000
1.065.000
-2.129.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.022.000
-3.176.000
-2.490.000
-15.494.000
-5.184.000
Variação líquida em dinheiro
635.000
-388.000
927.000
-4.509.000
1.663.000
Caixa no início do período
10.135.000
10.472.000
9.545.000
14.054.000
12.391.000
Caixa no final do período
11.142.000
10.084.000
10.465.000
9.545.000
14.041.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.177.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
Capital investido
-2.193.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
Fluxo de caixa livre
10.984.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000