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Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
10.084.000
10.465.000
9.545.000
14.041.000
Outros investimentos de curto prazo
2.444.000
2.524.000
2.502.000
2.680.000
Fluxo de caixa total
12.528.000
12.989.000
12.047.000
16.721.000
Contas a Receber Líquidas
15.454.000
14.666.000
13.267.000
12.071.000
Inventário
11.260.000
10.247.000
8.220.000
7.194.000
Outros Ativos Circulantes
344.000
355.000
1.752.000
1.271.000
Total de Ativos Circulantes
60.639.000
58.829.000
52.298.000
52.968.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
27.280.000
26.926.000
24.601.000
23.443.000
Depreciação acumulada
-15.342.000
-15.193.000
-13.578.000
-13.194.000
Ativo imobilizado líquido
11.938.000
11.733.000
11.023.000
10.250.000
Goodwill
32.224.000
33.862.000
29.672.000
20.449.000
Ativos Intangíveis
10.641.000
12.197.000
10.826.000
4.839.000
Outros ativos de longo prazo
1.524.000
1.564.000
2.185.000
1.769.000
Total de ativos não circulantes
84.428.000
92.673.000
87.074.000
70.928.000
Total de Ativos
145.067.000
151.502.000
139.372.000
123.897.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
6.789.000
5.955.000
7.120.000
5.879.000
Contas a pagar
10.130.000
10.317.000
8.832.000
7.873.000
Outros Passivos Circulantes
1.984.000
1.693.000
1.616.000
1.280.000
Total de Passivos Circulantes
44.901.000
42.686.000
40.000.000
34.117.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
36.882.000
41.679.000
38.651.000
35.859.000
Passivos por impostos diferidos
1.655.000
2.381.000
2.337.000
664.000
Outros passivos de longo prazo
1.664.000
1.653.000
1.924.000
1.807.000
Total do passivo não circulante
47.105.000
54.011.000
50.381.000
49.957.000
Total de Passivos
92.006.000
96.697.000
90.381.000
84.074.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
2.400.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
Lucros Acumulados
36.874.000
38.959.000
39.607.000
33.078.000
Patrimônio líquido total
47.791.000
48.895.000
44.160.000
36.390.000
Obrigação total e patrimônio líquido
145.067.000
151.502.000
139.372.000
123.897.000