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Safran SA (SAF.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.028.000
2.028.000
1.178.000
43.000
352.000
Depreciação e amortização
-
-
1.615.000
1.642.000
1.565.000
Alteração no capital de giro
758.000
758.000
729.000
250.000
-8.000
Inventário
-
-
-1.545.000
296.000
1.016.000
Outro capital de giro
-
-
2.666.000
1.680.000
1.073.000
Outros itens não monetários
-
-
-880.000
-707.000
-328.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Compras de investimentos
-
-
-657.000
-245.000
-21.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
248.000
263.000
14.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-
-1.288.000
-738.000
-799.000
Variação líquida em dinheiro
361.000
361.000
1.558.000
1.500.000
1.115.000
Caixa no início do período
14.000
14.000
-1.544.000
3.747.000
2.632.000
Caixa no final do período
374.000
374.000
14.000
5.247.000
3.747.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Capital investido
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Fluxo de caixa livre
-
-
2.666.000
1.680.000
1.073.000