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Safran SA (SAF.PA)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
6.676.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
Outros investimentos de curto prazo
-
242.000
104.000
126.000
Fluxo de caixa total
6.676.000
6.687.000
5.351.000
3.873.000
Contas a Receber Líquidas
9.417.000
7.904.000
5.636.000
5.038.000
Inventário
7.903.000
6.408.000
5.063.000
5.190.000
Outros Ativos Circulantes
892.000
812.000
-
-
Total de Ativos Circulantes
29.375.000
24.997.000
20.583.000
18.188.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
12.533.000
12.509.000
11.332.000
10.814.000
Depreciação acumulada
-
-7.068.000
-6.789.000
-6.136.000
Ativo imobilizado líquido
12.533.000
12.509.000
4.543.000
4.678.000
Goodwill
4.706.000
4.994.000
5.068.000
5.060.000
Ativos Intangíveis
-
8.096.000
8.382.000
8.676.000
Outros ativos de longo prazo
1.926.000
2.354.000
-
-
Total de ativos não circulantes
21.093.000
21.831.000
21.133.000
21.345.000
Total de Ativos
50.468.000
46.828.000
41.716.000
39.533.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
-
1.163.000
1.614.000
2.395.000
Contas a pagar
8.097.000
6.298.000
4.450.000
3.861.000
Outros Passivos Circulantes
254.000
279.000
-
-
Total de Passivos Circulantes
23.380.000
19.333.000
19.828.000
19.026.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
292.000
302.000
4.909.000
4.014.000
Passivos por impostos diferidos
-
1.164.000
1.275.000
1.299.000
Outros passivos de longo prazo
1.055.000
1.239.000
-
-
Total do passivo não circulante
15.000.000
16.629.000
8.618.000
7.717.000
Total de Passivos
38.380.000
35.962.000
28.446.000
26.743.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
-
85.000
85.000
85.000
Lucros Acumulados
-
-2.459.000
43.000
352.000
Patrimônio líquido total
12.088.000
10.437.000
12.841.000
12.389.000
Obrigação total e patrimônio líquido
50.468.000
46.828.000
41.716.000
39.533.000