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Rockwell Automation, Inc. (ROK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.109.200
1.278.000
919.100
1.344.300
1.023.400
Depreciação e amortização
269.500
250.400
238.900
189.800
172.700
Imposto de renda diferido
-
-100.100
-33.600
-184.100
-65.700
Compensação baseada em ações
94.100
88.300
68.100
51.700
46.100
Alteração no capital de giro
-156.800
-120.100
-529.700
164.900
43.100
Inventário
-148.300
-295.900
-292.800
-202.800
30.400
Contas a pagar
-100.300
70.200
172.000
184.800
-5.000
Outro capital de giro
1.136.700
1.214.100
682.000
1.140.700
1.006.600
Outros itens não monetários
-
-25.900
-53.600
-63.800
-62.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.340.900
1.374.600
823.100
1.261.000
1.120.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-204.200
-160.500
-141.100
-120.300
-113.900
Aquisições líquidas
-783.300
-168.400
-16.600
-2.488.500
-550.900
Compras de investimentos
-
-27.100
-59.800
-13.600
-10.700
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.065.600
1.210.400
210.200
0
37.900
Outras atividades de investimento
4.200
-100
-500
-4.200
4.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
55.200
854.300
-7.800
-2.626.600
-618.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-856.700
-875.500
-210.000
-2.500
-700.700
Ações ordinárias recompradas
-275.000
-311.500
-301.300
-299.700
-264.200
Dividendos Pagos
-550.500
-542.400
-519.400
-497.100
-472.800
Outras atividades de financiamento
-42.700
-34.700
-21.000
-30.400
800
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.436.100
-1.675.600
-934.200
1.297.800
-798.900
Variação líquida em dinheiro
-29.100
572.500
-171.500
-51.000
-288.000
Caixa no início do período
468.600
507.900
679.400
730.400
1.018.400
Caixa no final do período
428.600
1.080.400
507.900
679.400
730.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.340.900
1.374.600
823.100
1.261.000
1.120.500
Capital investido
-204.200
-160.500
-141.100
-120.300
-113.900
Fluxo de caixa livre
1.136.700
1.214.100
682.000
1.140.700
1.006.600