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Pernod Ricard SA (RI.PA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.262.000
2.262.000
1.996.000
1.305.000
329.000
Depreciação e amortização
417.000
417.000
381.000
367.000
350.000
Compensação baseada em ações
44.000
44.000
40.000
28.000
23.000
Alteração no capital de giro
-568.000
-568.000
-252.000
-54.000
-433.000
Inventário
-748.000
-748.000
-
-
-414.000
Outro capital de giro
1.331.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
Outros itens não monetários
247.000
247.000
256.000
367.000
366.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.033.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-702.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
Compras de investimentos
-1.159.000
-1.159.000
-735.000
-131.000
-618.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
30.000
30.000
12.000
15.000
34.000
Outras atividades de investimento
-
-
1.000
-
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.731.000
-1.731.000
-1.203.000
-486.000
-936.000
Variação líquida em dinheiro
-918.000
-918.000
449.000
143.000
1.012.000
Caixa no início do período
2.527.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
923.000
Caixa no final do período
1.609.000
1.609.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.033.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
Capital investido
-702.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
Fluxo de caixa livre
1.331.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000