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Pernod Ricard SA (RI.PA)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.609.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
Fluxo de caixa total
1.609.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
Contas a Receber Líquidas
1.814.000
1.388.000
1.126.000
906.000
Inventário
8.104.000
7.369.000
6.555.000
6.167.000
Total de Ativos Circulantes
12.009.000
11.912.000
10.332.000
9.572.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
6.846.000
6.366.000
5.657.000
5.427.000
Depreciação acumulada
-2.943.000
-2.774.000
-2.481.000
-2.332.000
Ativo imobilizado líquido
3.903.000
3.592.000
3.176.000
3.095.000
Goodwill
6.750.000
6.145.000
5.505.000
5.611.000
Ativos Intangíveis
12.250.000
11.512.000
10.725.000
10.965.000
Outros ativos de longo prazo
-3.000
-1.000
-
-
Total de ativos não circulantes
25.667.000
24.100.000
21.816.000
21.953.000
Total de Ativos
37.676.000
36.012.000
32.147.000
31.525.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
1.536.000
1.248.000
192.000
1.103.000
Contas a pagar
3.461.000
3.019.000
2.337.000
1.877.000
Outros Passivos Circulantes
-
-
-
388.000
Total de Passivos Circulantes
6.935.000
6.108.000
4.217.000
4.578.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
9.851.000
9.417.000
8.895.000
8.791.000
Passivos por impostos diferidos
3.134.000
3.139.000
2.825.000
2.596.000
Outros passivos de longo prazo
-
-2.000
-
1.000
Total do passivo não circulante
14.026.000
13.651.000
12.855.000
12.736.000
Total de Passivos
20.961.000
19.759.000
17.072.000
17.314.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
396.000
400.000
406.000
411.000
Lucros Acumulados
12.268.000
12.492.000
11.371.000
10.506.000
Patrimônio líquido total
15.717.000
15.944.000
14.829.000
13.968.000
Obrigação total e patrimônio líquido
37.676.000
36.012.000
32.147.000
31.525.000