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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.933.000
-3.933.000
-254.000
-277.000
-306.000
Depreciação e amortização
-
-
1.392.000
1.339.000
1.316.000
Compensação baseada em ações
0
0
1.000
14.000
13.000
Alteração no capital de giro
-1.000
-1.000
-2.000
-25.000
12.000
Inventário
-
-
-430.000
-80.000
-72.000
Outro capital de giro
-668.000
-668.000
1.140.000
399.000
1.270.000
Outros itens não monetários
452.000
452.000
-23.000
735.000
482.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-668.000
-668.000
1.140.000
1.521.000
2.197.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-1.651.000
-1.122.000
-927.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-64.000
Compras de investimentos
-
-
-232.000
-174.000
-942.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
712.000
163.000
461.000
Outras atividades de investimento
-143.000
-143.000
108.000
-86.000
449.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-143.000
-143.000
108.000
-1.133.000
-472.000
Variação líquida em dinheiro
-519.000
-519.000
44.000
-496.000
-886.000
Caixa no início do período
2.286.000
2.286.000
2.242.000
2.738.000
3.624.000
Caixa no final do período
1.767.000
1.767.000
2.286.000
2.242.000
2.738.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-668.000
-668.000
1.140.000
1.521.000
2.197.000
Capital investido
-
-
-1.651.000
-1.122.000
-927.000
Fluxo de caixa livre
-668.000
-668.000
1.140.000
399.000
1.270.000