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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
12.000
2.525.000
2.302.000
2.781.000
Outros investimentos de curto prazo
-
92.000
100.000
13.000
Fluxo de caixa total
12.000
2.525.000
2.402.000
2.781.000
Contas a Receber Líquidas
0
854.000
772.000
941.000
Inventário
4.000
3.644.000
3.218.000
3.215.000
Outros Ativos Circulantes
1.000
1.640.000
12.000
1.774.000
Total de Ativos Circulantes
18.384.000
8.947.000
9.497.000
10.099.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
0
10.209.000
14.854.000
9.170.000
Depreciação acumulada
-
-6.269.000
-5.588.000
-5.307.000
Ativo imobilizado líquido
0
10.209.000
9.266.000
9.170.000
Goodwill
0
7.852.000
7.662.000
7.650.000
Ativos Intangíveis
-
2.065.000
2.132.000
2.048.000
Outros ativos de longo prazo
-
1.322.000
-13.000
1.260.000
Total de ativos não circulantes
0
23.310.000
22.074.000
21.769.000
Total de Ativos
18.384.000
32.257.000
31.571.000
31.868.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
3.258.000
1.812.000
1.368.000
1.347.000
Contas a pagar
3.000
6.525.000
6.101.000
6.193.000
Outros Passivos Circulantes
-
585.000
173.000
3.204.000
Total de Passivos Circulantes
23.417.000
12.570.000
11.934.000
12.258.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
-
10.045.000
10.286.000
9.572.000
Passivos por impostos diferidos
0
90.000
405.000
508.000
Receitas diferidas
-
48.000
36.000
6.000
Outros passivos de longo prazo
-
99.000
107.000
255.000
Total do passivo não circulante
0
15.826.000
15.823.000
15.283.000
Total de Passivos
23.417.000
28.396.000
27.757.000
27.541.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
159.000
159.000
158.000
157.000
Patrimônio líquido total
-4.849.000
-1.178.000
-1.086.000
-817.000
Obrigação total e patrimônio líquido
18.384.000
32.257.000
31.571.000
31.868.000