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PVH Corp. (PVH)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
663.600
663.600
200.400
952.300
-1.136.100
Depreciação e amortização
298.600
298.600
301.500
313.300
325.800
Imposto de renda diferido
-14.400
-14.400
9.800
-64.900
-144.700
Compensação baseada em ações
51.900
51.900
46.600
46.800
50.500
Alteração no capital de giro
70.500
70.500
-859.100
-31.700
645.000
Contas a receber
118.900
118.900
-188.500
-138.100
138.400
Inventário
307.600
307.600
-466.900
-33.900
283.300
Contas a pagar
-318.800
-318.800
-62.600
260.700
140.900
Outro capital de giro
724.700
724.700
-250.900
803.300
471.100
Outros itens não monetários
-15.300
-15.300
-
-118.900
3.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
969.400
969.400
39.200
1.071.200
697.700
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-244.700
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-1.600
Compras de investimentos
-4.700
-4.700
-8.600
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.900
2.900
1.400
0
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-85.100
-85.100
-278.200
-45.000
-59.100
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-116.500
-116.500
-492.500
-1.056.500
-73.500
Ações ordinárias recompradas
-570.300
-570.300
-418.600
-361.300
-117.300
Dividendos Pagos
-9.400
-9.400
-10.100
-2.700
-2.700
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-15.200
-12.700
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-721.800
-721.800
-428.200
-1.398.500
477.400
Variação líquida em dinheiro
156.900
156.900
-691.800
-408.900
1.148.000
Caixa no início do período
550.700
550.700
1.242.500
1.651.400
503.400
Caixa no final do período
707.600
707.600
550.700
1.242.500
1.651.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
969.400
969.400
39.200
1.071.200
697.700
Capital investido
-244.700
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
Fluxo de caixa livre
724.700
724.700
-250.900
803.300
471.100