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Parsons Corporation (PSN)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
28.241
161.149
96.664
64.072
98.541
-
Depreciação e amortização
116.145
119.973
120.501
144.209
127.980
-
Imposto de renda diferido
-1.532
-8.914
-844
-3.468
1.271
-
Compensação baseada em ações
37.896
34.365
23.008
20.187
15.234
-
Alteração no capital de giro
-259.800
-103.283
-103.328
-94.922
-44.277
-
Contas a receber
-238.765
-176.181
-117.318
99.894
-8.623
-
Contas a pagar
48.173
24.497
-717
-31.766
1.494
-
Outro capital de giro
311.583
367.303
206.933
184.469
255.125
-
Outros itens não monetários
65.051
61.014
57.688
57.722
60.514
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
353.269
407.699
237.526
205.574
289.161
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-41.686
-40.396
-30.593
-21.105
-34.036
-
Aquisições líquidas
-364.579
-341.519
-397.089
-236.715
-313.932
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-400.718
-375.970
-417.468
-240.907
-346.369
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.263.975
-620.900
-1.169.700
-50.000
-212.900
-
Ações ordinárias emitidas
-
6.059
5.377
5.555
4.386
-
Ações ordinárias recompradas
-5.000
-11.000
-22.000
-21.701
0
-
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
-52.093
Outras atividades de financiamento
49.608
-16.930
-33.009
-40.357
-69.968
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
250.140
-21.871
100.368
-106.503
348.226
-
Variação líquida em dinheiro
202.681
10.404
-81.344
-143.332
291.841
-
Caixa no início do período
220.439
262.539
343.883
487.215
195.374
-
Caixa no final do período
423.130
272.943
262.539
343.883
487.215
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
353.269
407.699
237.526
205.574
289.161
-
Capital investido
-41.686
-40.396
-30.593
-21.105
-34.036
-
Fluxo de caixa livre
311.583
367.303
206.933
184.469
255.125
-