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Sonova Holding AG (PHBA.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
600.500
647.500
649.000
581.000
483.200
Depreciação e amortização
242.000
239.700
211.100
222.700
200.100
Compensação baseada em ações
22.700
21.000
33.500
31.300
19.900
Alteração no capital de giro
-58.500
-73.600
-18.800
-41.300
166.700
Inventário
-500
-7.700
-55.200
-36.300
9.200
Outro capital de giro
595.000
629.600
834.500
675.200
714.500
Outros itens não monetários
-6.110
3.590
39.900
35.500
15.400
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
733.700
783.900
941.100
764.400
843.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-138.700
-154.300
-106.600
-89.200
-128.800
Aquisições líquidas
-235.300
-261.100
-596.200
-30.500
-74.800
Compras de investimentos
-35.400
-27.800
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
18.800
11.700
-
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
100
-100
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-385.600
-428.300
-705.900
-121.800
-211.300
Variação líquida em dinheiro
-29.000
-196.600
-1.161.700
1.322.000
75.500
Caixa no início do período
279.600
610.500
1.772.200
450.200
374.800
Caixa no final do período
255.800
413.900
610.500
1.772.200
450.200
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
733.700
783.900
941.100
764.400
843.300
Capital investido
-138.700
-154.300
-106.600
-89.200
-128.800
Fluxo de caixa livre
595.000
629.600
834.500
675.200
714.500