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Sonova Holding AG (PHBA.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
600.500
647.500
649.000
581.000
Depreciação e amortização
242.000
239.700
211.100
222.700
Compensação baseada em ações
22.700
21.000
33.500
31.300
Alteração no capital de giro
-58.500
-73.600
-18.800
-41.300
Inventário
-500
-7.700
-55.200
-36.300
Outro capital de giro
595.000
629.600
834.500
675.200
Outros itens não monetários
-6.110
3.590
39.900
35.500
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
733.700
783.900
941.100
764.400
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-138.700
-154.300
-106.600
-89.200
Aquisições líquidas
-235.300
-261.100
-596.200
-30.500
Compras de investimentos
-35.400
-27.800
-19.800
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
18.800
11.700
13.600
-
Outras atividades de investimento
-
-
100
-100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-385.600
-428.300
-705.900
-121.800
Variação líquida em dinheiro
-29.000
-196.600
-1.161.700
1.322.000
Caixa no início do período
279.600
610.500
1.772.200
450.200
Caixa no final do período
255.800
413.900
610.500
1.772.200
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
733.700
783.900
941.100
764.400
Capital investido
-138.700
-154.300
-106.600
-89.200
Fluxo de caixa livre
595.000
629.600
834.500
675.200