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OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
33.000
33.000
89.000
164.000
35.000
Depreciação e amortização
216.000
216.000
218.000
216.000
203.000
Compensação baseada em ações
4.000
4.000
6.000
4.000
5.000
Alteração no capital de giro
-76.000
-76.000
-131.000
-56.000
108.000
Inventário
116.000
116.000
-118.000
-80.000
21.000
Outro capital de giro
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000
Outros itens não monetários
31.000
31.000
-11.000
-1.000
-5.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
Aquisições líquidas
-383.000
-383.000
-41.000
-292.000
-20.000
Compras de investimentos
-3.000
-3.000
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
3.000
4.000
18.000
Outras atividades de investimento
-
-
2.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-522.000
-522.000
-155.000
-413.000
-108.000
Variação líquida em dinheiro
61.000
61.000
-138.000
187.000
-244.000
Caixa no início do período
463.000
463.000
601.000
414.000
658.000
Caixa no final do período
524.000
524.000
463.000
601.000
414.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
Capital investido
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
Fluxo de caixa livre
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000