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OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
525.000
464.000
601.000
414.000
Outros investimentos de curto prazo
16.000
13.000
18.000
15.000
Fluxo de caixa total
541.000
477.000
619.000
429.000
Contas a Receber Líquidas
407.000
434.000
440.000
302.000
Inventário
395.000
504.000
407.000
310.000
Outros Ativos Circulantes
1.000
-1.000
2.000
1.000
Total de Ativos Circulantes
1.486.000
1.597.000
1.734.000
1.233.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
1.922.000
1.964.000
2.013.000
1.920.000
Depreciação acumulada
-1.247.000
-1.259.000
-1.223.000
-1.148.000
Ativo imobilizado líquido
675.000
705.000
790.000
772.000
Goodwill
949.000
785.000
815.000
562.000
Ativos Intangíveis
780.000
660.000
722.000
573.000
Outros ativos de longo prazo
2.000
-2.000
1.000
-1.000
Total de ativos não circulantes
2.613.000
2.339.000
2.607.000
2.108.000
Total de Ativos
4.099.000
3.937.000
4.341.000
3.340.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
172.000
151.000
138.000
8.000
Contas a pagar
296.000
400.000
355.000
284.000
Outros Passivos Circulantes
2.000
34.000
40.000
-1.000
Total de Passivos Circulantes
1.151.000
1.462.000
1.522.000
1.122.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
1.310.000
604.000
611.000
157.000
Passivos por impostos diferidos
167.000
130.000
171.000
125.000
Outros passivos de longo prazo
3.000
7.000
44.000
13.000
Total do passivo não circulante
1.910.000
1.159.000
1.350.000
866.000
Total de Passivos
3.061.000
2.621.000
2.872.000
1.988.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
340.000
340.000
340.000
340.000
Lucros Acumulados
718.000
1.069.000
838.000
713.000
Patrimônio líquido total
1.010.000
1.274.000
1.424.000
1.324.000
Obrigação total e patrimônio líquido
4.099.000
3.937.000
4.341.000
3.340.000