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Ocado Group plc (OCDO.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
862.800
1.303.200
1.429.300
1.672.600
-
Outros investimentos de curto prazo
43.700
3.800
1.200
402.000
-
Fluxo de caixa total
906.500
1.307.000
1.430.500
2.074.600
-
Contas a Receber Líquidas
375.400
124.200
323.900
104.500
-
Inventário
127.100
106.800
86.700
61.600
-
Outros Ativos Circulantes
-
-
-
5.500
49.200
Total de Ativos Circulantes
1.437.500
1.773.100
1.885.300
2.385.300
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
2.914.500
2.740.800
2.277.100
1.669.300
-
Depreciação acumulada
-691.500
-469.100
-524.700
-499.300
-
Ativo imobilizado líquido
2.223.000
2.271.700
1.752.400
1.170.000
-
Goodwill
158.600
164.700
144.800
4.700
-
Ativos Intangíveis
461.300
377.200
345.200
231.200
-
Total de ativos não circulantes
2.991.500
3.040.100
2.498.300
1.619.500
-
Total de Ativos
4.429.000
4.813.200
4.383.600
4.004.800
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
2.600
10.200
0
-
-
Contas a pagar
468.400
506.300
393.200
139.400
-
Total de Passivos Circulantes
576.800
606.800
467.000
494.100
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
1.459.500
1.362.600
1.300.000
997.400
-
Passivos por impostos diferidos
0
14.700
24.400
19.300
-
Receitas diferidas
408.100
393.800
356.700
284.900
-
Outros passivos de longo prazo
-
-
200
-
-
Total do passivo não circulante
2.341.200
2.272.100
2.207.200
1.677.600
-
Total de Passivos
2.918.000
2.878.900
2.674.200
2.171.700
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
16.600
16.500
15.000
15.000
-
Lucros Acumulados
-449.800
-169.000
244.300
421.400
-
Patrimônio líquido total
1.487.400
1.837.900
1.588.200
1.761.700
-
Obrigação total e patrimônio líquido
4.429.000
4.813.200
4.383.600
4.004.800
-