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Ocado Group plc (OCDO.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-314.000
-314.000
-455.500
-223.200
-134.300
Depreciação e amortização
452.700
452.700
348.600
228.000
168.900
Compensação baseada em ações
33.300
33.300
42.000
35.500
22.400
Alteração no capital de giro
67.800
67.800
110.700
-27.500
129.600
Inventário
3.100
3.100
-10.900
-55.200
38.500
Outro capital de giro
-454.200
-454.200
-778.000
-706.700
-226.400
Outros itens não monetários
-76.000
-76.000
9.500
-33.300
-58.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
82.200
82.200
7.900
-16.000
225.400
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-536.400
-536.400
-785.900
-690.700
-451.800
Aquisições líquidas
-11.400
-21.400
-5.500
-201.500
-700
Compras de investimentos
-10.000
-
-
-
-355.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
370.000
95.000
Outras atividades de investimento
10.900
9.400
57.000
2.000
25.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-500.100
-500.100
-717.400
-524.000
-682.800
Variação líquida em dinheiro
-428.000
-428.000
-162.400
-257.500
1.068.600
Caixa no início do período
1.328.000
1.328.000
1.468.600
1.706.800
640.600
Caixa no final do período
884.800
884.800
1.328.000
1.468.600
1.706.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
82.200
82.200
7.900
-16.000
225.400
Capital investido
-536.400
-536.400
-785.900
-690.700
-451.800
Fluxo de caixa livre
-454.200
-454.200
-778.000
-706.700
-226.400