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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
940.000
1.274.000
937.000
730.000
Depreciação e amortização
257.000
248.000
194.000
207.000
Imposto de renda diferido
-31.000
-606.000
-144.000
-6.000
Compensação baseada em ações
343.000
312.000
245.000
197.000
Alteração no capital de giro
-254.000
-106.000
-22.000
285.000
Contas a receber
30.000
260.000
-313.000
62.000
Inventário
45.000
37.000
-90.000
31.000
Contas a pagar
-31.000
-207.000
181.000
-11.000
Outro capital de giro
1.159.000
868.000
985.000
1.171.000
Outros itens não monetários
52.000
-15.000
1.000
76.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.307.000
1.107.000
1.211.000
1.333.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-148.000
-239.000
-226.000
-162.000
Aquisições líquidas
0
-491.000
-380.000
-350.000
Compras de investimentos
-2.170.000
-1.269.000
-18.000
-5.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.596.000
550.000
63.000
165.000
Outras atividades de investimento
-
59.000
-
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-723.000
-1.390.000
-561.000
21.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-250.000
0
-1.109.000
Ações ordinárias recompradas
-950.000
-850.000
-600.000
-125.000
Dividendos Pagos
-418.000
-432.000
-446.000
-427.000
Outras atividades de financiamento
-121.000
-89.000
-76.000
-50.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.389.000
-1.513.000
-1.017.000
444.000
Variação líquida em dinheiro
-820.000
-1.797.000
-416.000
1.869.000
Caixa no início do período
2.646.000
4.119.000
4.535.000
2.666.000
Caixa no final do período
1.841.000
2.322.000
4.119.000
4.535.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.307.000
1.107.000
1.211.000
1.333.000
Capital investido
-148.000
-239.000
-226.000
-162.000
Fluxo de caixa livre
1.159.000
868.000
985.000
1.171.000