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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.492.000
7.310.000
4.147.000
3.573.000
2.919.000
Depreciação e amortização
6.246.000
6.151.000
4.790.000
4.214.000
4.315.000
Imposto de renda diferido
757.000
708.000
534.000
436.000
-78.000
Alteração no capital de giro
-654.000
-1.393.000
412.000
-486.000
-604.000
Outro capital de giro
2.983.000
1.753.000
-1.480.000
-277.000
224.000
Outros itens não monetários
1.101.000
739.000
-2.191.000
-796.000
-1.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.705.000
11.301.000
8.262.000
7.553.000
7.983.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.722.000
-9.548.000
-9.742.000
-7.830.000
-7.759.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-1.012.000
Compras de investimentos
-23.248.000
-21.491.000
-14.127.000
-13.557.000
-10.951.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.209.000
6.758.000
5.421.000
7.756.000
4.928.000
Outras atividades de investimento
-134.000
-110.000
89.000
40.000
83.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.971.000
-23.467.000
-18.359.000
-13.591.000
-13.699.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-12.247.000
-10.591.000
-5.650.000
-10.020.000
-9.168.000
Ações ordinárias emitidas
2.018.000
4.514.000
1.460.000
14.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
-92.000
Dividendos Pagos
-3.910.000
-3.782.000
-3.352.000
-3.024.000
-2.743.000
Outras atividades de financiamento
2.929.000
3.230.000
3.833.000
2.154.000
3.615.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
10.297.000
12.149.000
12.229.000
5.807.000
6.174.000
Variação líquida em dinheiro
-1.976.000
-21.000
2.125.000
-230.000
438.000
Caixa no início do período
4.189.000
3.441.000
1.316.000
1.546.000
1.108.000
Caixa no final do período
2.220.000
3.420.000
3.441.000
1.316.000
1.546.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.705.000
11.301.000
8.262.000
7.553.000
7.983.000
Capital investido
-9.722.000
-9.548.000
-9.742.000
-7.830.000
-7.759.000
Fluxo de caixa livre
2.983.000
1.753.000
-1.480.000
-277.000
224.000