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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.504.280
-4.012.514
930.228
954.843
759.872
Depreciação e amortização
732.689
739.619
647.102
566.972
521.484
Imposto de renda diferido
27.235
12.765
-26.134
1.508
9.153
Compensação baseada em ações
105.202
111.297
95.055
115.983
87.039
Alteração no capital de giro
-689.144
-1.075.379
165.159
429.486
199.160
Contas a receber
-375.215
30.797
-14.104
-15.886
15.050
Inventário
-11.397
10.555
-6.155
-9.052
-17.129
Contas a pagar
-364.733
-21.419
-58.635
106.387
14.047
Outro capital de giro
-3.240.467
-3.502.788
185.435
508.375
213.527
Outros itens não monetários
17.439
17.853
-4.152
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.709.918
-2.556.243
1.822.605
2.075.171
1.585.741
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-530.549
-946.545
-1.637.170
-1.566.796
-1.372.214
Compras de investimentos
-11.473
-31.520
-47.085
-1.719
-35.694
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
289
64.796
2.346
Outras atividades de investimento
3.009
2.703
3.774
1.011
165
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-539.013
-975.362
-1.680.192
-1.502.708
-1.404.898
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.564.297
-892.481
-3.806.732
-1.716.244
-1.916.885
Ações ordinárias emitidas
2.658.169
1.541.708
-
-
-
Ações ordinárias recompradas
-16.747
-15.407
-370.799
-678.666
-6.342
Outras atividades de financiamento
-680.027
-135.256
-30.091
-123.576
-56.195
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.735.189
6.579.211
-53.388
-584.802
-133.000
Variação líquida em dinheiro
490.191
3.047.606
89.025
-12.339
47.843
Caixa no início do período
2.259.949
252.876
163.851
176.190
128.347
Caixa no final do período
2.746.207
3.300.482
252.876
163.851
176.190
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
-2.709.918
-2.556.243
1.822.605
2.075.171
1.585.741
Capital investido
-530.549
-946.545
-1.637.170
-1.566.796
-1.372.214
Fluxo de caixa livre
-3.240.467
-3.502.788
185.435
508.375
213.527