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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

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Pós-fechamento: 07:54PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
342.852
166.178
-2.269.909
-4.506.587
-4.012.514
-
Depreciação e amortização
917.652
883.236
810.053
758.604
739.619
-
Imposto de renda diferido
-
-
-1.237
78
12.765
-26.134
Compensação baseada em ações
112.733
118.940
113.563
124.077
111.297
-
Alteração no capital de giro
897.428
809.373
1.358.382
-204.010
-1.075.379
-
Contas a receber
-29.794
39.649
828.661
-1.159.998
30.797
-
Inventário
-14.371
-11.042
-33.609
-37.481
10.555
-
Contas a pagar
4.937
-50.976
-16.196
152.026
-21.419
-
Outro capital de giro
-461.985
-744.648
-1.573.837
-3.220.852
-3.502.788
-
Outros itens não monetários
-
-6.852
-2.300
-9.486
17.853
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.309.552
2.005.714
210.020
-2.468.009
-2.556.243
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.771.537
-2.750.362
-1.783.857
-752.843
-946.545
-
Compras de investimentos
-
-162.942
-224.137
-1.033.496
-31.520
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
240.000
770.000
0
-
Outras atividades de investimento
18.449
16.161
12.090
12.295
2.703
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.916.030
-2.897.143
-1.755.904
-1.004.044
-975.362
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.362.161
-3.758.234
-1.770.172
-2.113.063
-892.481
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
2.665.843
1.541.708
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
-349.860
Outras atividades de financiamento
-221.975
-196.297
-230.887
-1.462.333
-135.256
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
465.692
346.857
986.224
1.678.218
6.579.211
-
Variação líquida em dinheiro
-140.786
-544.572
-559.660
-1.793.835
3.047.606
-
Caixa no início do período
700.600
946.987
1.506.647
3.300.482
252.876
-
Caixa no final do período
559.814
402.415
946.987
1.506.647
3.300.482
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.309.552
2.005.714
210.020
-2.468.009
-2.556.243
-
Capital investido
-2.771.537
-2.750.362
-1.783.857
-752.843
-946.545
-
Fluxo de caixa livre
-461.985
-744.648
-1.573.837
-3.220.852
-3.502.788
-