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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
166.178
166.178
-2.269.909
-4.506.587
-4.012.514
Depreciação e amortização
883.236
883.236
810.053
758.604
739.619
Imposto de renda diferido
-
-
-1.237
78
12.765
Compensação baseada em ações
118.940
118.940
113.563
124.077
111.297
Alteração no capital de giro
809.373
809.373
1.358.382
-204.010
-1.075.379
Contas a receber
39.649
39.649
828.661
-1.159.998
30.797
Inventário
-11.042
-11.042
-33.609
-37.481
10.555
Contas a pagar
-50.976
-50.976
-16.196
152.026
-21.419
Outro capital de giro
-744.648
-744.648
-1.573.837
-3.220.852
-3.502.788
Outros itens não monetários
-6.852
-6.852
-2.300
-9.486
17.853
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.005.714
2.005.714
210.020
-2.468.009
-2.556.243
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.750.362
-2.750.362
-1.783.857
-752.843
-946.545
Compras de investimentos
-162.942
-162.942
-224.137
-1.033.496
-31.520
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
240.000
770.000
0
Outras atividades de investimento
16.161
16.161
12.090
12.295
2.703
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.897.143
-2.897.143
-1.755.904
-1.004.044
-975.362
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.758.234
-3.758.234
-1.770.172
-2.113.063
-892.481
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
2.665.843
1.541.708
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-196.297
-196.297
-230.887
-1.462.333
-135.256
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
346.857
346.857
986.224
1.678.218
6.579.211
Variação líquida em dinheiro
-544.572
-544.572
-559.660
-1.793.835
3.047.606
Caixa no início do período
946.987
946.987
1.506.647
3.300.482
252.876
Caixa no final do período
402.415
402.415
946.987
1.506.647
3.300.482
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.005.714
2.005.714
210.020
-2.468.009
-2.556.243
Capital investido
-2.750.362
-2.750.362
-1.783.857
-752.843
-946.545
Fluxo de caixa livre
-744.648
-744.648
-1.573.837
-3.220.852
-3.502.788