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The Mosaic Company (MOS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
775.300
1.164.900
3.582.800
1.630.600
666.100
-
Imposto de renda diferido
-335.300
-261.200
344.400
98.800
-684.000
-
Compensação baseada em ações
29.900
33.000
27.900
29.500
17.800
-
Alteração no capital de giro
425.500
401.700
-992.500
-629.700
526.900
-
Inventário
705.300
1.061.400
-749.600
-1.067.900
191.400
-
Outro capital de giro
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000
-
Outros itens não monetários
149.300
156.700
136.500
238.100
107.800
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
-
Aquisições líquidas
0
-41.000
0
0
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-3.200
-6.100
-15.400
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
800
1.700
2.300
Outras atividades de investimento
-19.700
-32.200
-12.300
-33.700
-14.500
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.483.600
-1.317.200
-1.259.600
-1.322.300
-1.189.500
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-12.296.000
-10.827.300
-2.371.500
-1.334.900
-1.609.400
-
Ações ordinárias recompradas
-408.400
-756.000
-1.665.200
-410.900
0
-
Dividendos Pagos
-268.900
-351.600
-197.700
-103.700
-75.800
-
Outras atividades de financiamento
-291.300
-452.700
-424.800
440.800
-124.400
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-813.600
-1.480.500
-2.678.700
-682.100
-283.800
-
Variação líquida em dinheiro
-129.900
-393.300
-32.200
191.900
62.100
-
Caixa no início do período
477.000
754.100
786.300
594.400
532.300
-
Caixa no final do período
358.000
360.800
754.100
786.300
594.400
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
-
Capital investido
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
-
Fluxo de caixa livre
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000
-