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The Mosaic Company (MOS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
775.300
1.164.900
3.582.800
1.630.600
666.100
Imposto de renda diferido
-335.300
-261.200
344.400
98.800
-684.000
Compensação baseada em ações
29.900
33.000
27.900
29.500
17.800
Alteração no capital de giro
425.500
401.700
-992.500
-629.700
526.900
Inventário
705.300
1.061.400
-749.600
-1.067.900
191.400
Outro capital de giro
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000
Outros itens não monetários
149.300
156.700
136.500
238.100
107.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
Aquisições líquidas
0
-41.000
0
0
0
Compras de investimentos
-
-
-
-3.200
-6.100
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
800
1.700
Outras atividades de investimento
-19.700
-32.200
-12.300
-33.700
-14.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.483.600
-1.317.200
-1.259.600
-1.322.300
-1.189.500
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-12.296.000
-10.827.300
-2.371.500
-1.334.900
-1.609.400
Ações ordinárias recompradas
-408.400
-756.000
-1.665.200
-410.900
0
Dividendos Pagos
-268.900
-351.600
-197.700
-103.700
-75.800
Outras atividades de financiamento
-291.300
-452.700
-424.800
440.800
-124.400
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-813.600
-1.480.500
-2.678.700
-682.100
-283.800
Variação líquida em dinheiro
-129.900
-393.300
-32.200
191.900
62.100
Caixa no início do período
477.000
754.100
786.300
594.400
532.300
Caixa no final do período
358.000
360.800
754.100
786.300
594.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
Capital investido
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
Fluxo de caixa livre
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000