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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
23.200.000
23.200.000
39.370.000
29.146.000
18.485.000
Depreciação e amortização
8.686.000
8.686.000
7.967.000
6.862.000
5.741.000
Imposto de renda diferido
-3.286.000
-3.286.000
609.000
-1.192.000
-37.000
Compensação baseada em ações
11.992.000
11.992.000
9.164.000
6.536.000
4.836.000
Alteração no capital de giro
5.683.000
5.683.000
700.000
-2.723.000
7.250.000
Contas a receber
231.000
231.000
-3.110.000
-1.512.000
-1.961.000
Contas a pagar
210.000
210.000
1.436.000
-17.000
113.000
Outro capital de giro
19.044.000
19.044.000
39.116.000
23.632.000
21.212.000
Outros itens não monetários
1.519.000
1.519.000
-127.000
118.000
39.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
50.475.000
50.475.000
57.683.000
38.747.000
36.314.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-31.431.000
-31.431.000
-18.567.000
-15.115.000
-15.102.000
Aquisições líquidas
-1.312.000
-1.312.000
-898.000
-6.749.000
-508.000
Compras de investimentos
-9.631.000
-9.631.000
-30.407.000
-33.930.000
-23.910.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
13.158.000
13.158.000
42.586.000
25.771.000
19.717.000
Outras atividades de investimento
1.000
1.000
-284.000
-36.000
-61.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-28.970.000
-28.970.000
-7.570.000
-30.059.000
-19.864.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-850.000
-850.000
-677.000
-604.000
-552.000
Ações ordinárias recompradas
-27.956.000
-27.956.000
-44.537.000
-6.272.000
-4.202.000
Outras atividades de financiamento
-3.251.000
-3.251.000
-5.528.000
-3.440.000
-2.322.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-22.136.000
-22.136.000
-50.728.000
-10.292.000
-7.299.000
Variação líquida em dinheiro
-1.269.000
-1.269.000
-1.089.000
-1.325.000
9.155.000
Caixa no início do período
16.865.000
16.865.000
17.954.000
19.279.000
10.124.000
Caixa no final do período
15.596.000
15.596.000
16.865.000
17.954.000
19.279.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
50.475.000
50.475.000
57.683.000
38.747.000
36.314.000
Capital investido
-31.431.000
-31.431.000
-18.567.000
-15.115.000
-15.102.000
Fluxo de caixa livre
19.044.000
19.044.000
39.116.000
23.632.000
21.212.000