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Klöckner & Co SE (KCO.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-214.898
-190.593
253.239
618.971
-115.927
-
Depreciação e amortização
130.039
124.681
108.385
124.410
145.781
-
Alteração no capital de giro
135.413
194.120
119.561
-1.041.445
139.953
-
Inventário
76.193
168.739
157.679
-802.219
155.599
-
Outro capital de giro
68.017
233.363
338.488
-390.711
84.906
-
Outros itens não monetários
234.361
233.363
-13.377
17.871
30.674
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
167.704
321.566
405.165
-305.767
160.983
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-99.687
-88.203
-66.677
-84.944
-76.077
-
Aquisições líquidas
0
-348.107
-22.100
0
-
0
Compras de investimentos
-2.634
-3.772
-5.584
-8.430
-5.312
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
7.429
0
9.999
-
0
Outras atividades de investimento
124.959
-1.500
59.635
22.446
19.333
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-325.066
-434.078
-33.964
-59.931
-62.056
-
Variação líquida em dinheiro
-2.584
-1.414
122.465
-117.150
-5.544
-
Caixa no início do período
106.230
179.068
57.628
172.566
182.520
-
Caixa no final do período
103.647
168.005
179.068
57.628
172.566
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
167.704
321.566
405.165
-305.767
160.983
-
Capital investido
-99.687
-88.203
-66.677
-84.944
-76.077
-
Fluxo de caixa livre
68.017
233.363
338.488
-390.711
84.906
-