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Klöckner & Co SE (KCO.DE)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
154.903
179.068
57.628
172.566
Outros investimentos de curto prazo
3.578
5.969
6.447
5.248
Fluxo de caixa total
158.481
185.037
64.075
177.814
Contas a Receber Líquidas
659.904
848.782
843.284
517.372
Inventário
1.399.870
1.633.497
1.715.723
855.591
Outros Ativos Circulantes
9.143
10.673
14.317
6.304
Total de Ativos Circulantes
2.735.541
2.826.190
2.778.475
1.681.092
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
1.667.363
1.919.599
1.805.397
1.744.874
Depreciação acumulada
-906.868
-1.120.402
-1.045.043
-1.001.104
Ativo imobilizado líquido
760.495
799.197
760.354
743.770
Goodwill
78.929
34.479
31.954
30.800
Ativos Intangíveis
128.474
50.046
65.435
78.285
Outros ativos de longo prazo
2.586
3.751
5.233
5.007
Total de ativos não circulantes
1.131.700
1.033.270
1.099.287
931.862
Total de Ativos
3.867.241
3.859.460
3.877.762
2.612.954
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
57.286
160.982
227.149
152.690
Contas a pagar
676.440
776.571
809.413
458.403
Outros Passivos Circulantes
3.121
6.166
1.668
17.429
Total de Passivos Circulantes
1.264.926
1.389.362
1.363.315
886.958
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
639.356
274.779
434.046
188.449
Passivos por impostos diferidos
68.726
47.548
63.140
43.321
Outros passivos de longo prazo
-
-1
1
-
Total do passivo não circulante
847.610
501.842
687.100
682.858
Total de Passivos
2.112.536
1.891.204
2.050.415
1.569.816
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
249.375
249.375
249.375
249.375
Lucros Acumulados
777.890
1.008.383
854.894
235.923
Patrimônio líquido total
1.747.695
1.956.422
1.811.616
1.036.030
Obrigação total e patrimônio líquido
3.867.241
3.859.460
3.877.762
2.612.954