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Klöckner & Co SE (KCO.DE)

XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-214.898
-190.593
253.239
618.971
-115.927
Depreciação e amortização
130.039
124.681
108.385
124.410
145.781
Alteração no capital de giro
135.413
194.120
119.561
-1.041.445
139.953
Inventário
76.193
168.739
157.679
-802.219
155.599
Outro capital de giro
68.017
233.363
338.488
-390.711
84.906
Outros itens não monetários
234.361
233.363
-13.377
17.871
30.674
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
167.704
321.566
405.165
-305.767
160.983
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-99.687
-88.203
-66.677
-84.944
-76.077
Aquisições líquidas
0
-348.107
-22.100
0
-
Compras de investimentos
-2.634
-3.772
-5.584
-8.430
-5.312
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
7.429
0
9.999
-
Outras atividades de investimento
124.959
-1.500
59.635
22.446
19.333
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-325.066
-434.078
-33.964
-59.931
-62.056
Variação líquida em dinheiro
-2.584
-1.414
122.465
-117.150
-5.544
Caixa no início do período
106.230
179.068
57.628
172.566
182.520
Caixa no final do período
103.647
168.005
179.068
57.628
172.566
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
167.704
321.566
405.165
-305.767
160.983
Capital investido
-99.687
-88.203
-66.677
-84.944
-76.077
Fluxo de caixa livre
68.017
233.363
338.488
-390.711
84.906