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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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398,83 +0,01 (+0,00%)
Pós-fechamento: 07:55PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.987.600
1.798.000
1.322.300
1.704.600
1.060.600
Depreciação e amortização
438.400
421.800
365.800
310.200
276.200
Imposto de renda diferido
-297.300
-280.800
-185.300
-62.600
57.600
Compensação baseada em ações
606.300
592.800
513.200
449.200
395.400
Alteração no capital de giro
-1.074.100
-777.600
-619.100
-368.100
-273.200
Contas a receber
-201.000
-186.300
-159.300
-142.300
5.700
Inventário
-765.000
-712.500
-546.600
-256.000
-170.100
Contas a pagar
17.300
41.700
21.300
36.000
-32.300
Outro capital de giro
595.800
749.600
958.400
1.749.900
1.143.300
Outros itens não monetários
34.100
33.000
26.600
22.000
17.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.707.800
1.813.800
1.490.800
2.089.400
1.484.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.112.000
-1.064.200
-532.400
-339.500
-341.500
Aquisições líquidas
-
-8.900
-12.800
-22.700
-37.700
Compras de investimentos
-3.109.800
-2.207.400
-1.399.500
-6.452.000
-4.292.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.169.000
2.920.400
3.315.500
4.352.700
3.731.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.061.700
-360.100
1.370.800
-2.461.500
-940.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias recompradas
-66.300
-416.300
-2.607.400
0
-134.300
Outras atividades de financiamento
-263.300
-167.600
-198.700
-233.500
-260.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
46.900
-287.600
-2.572.300
43.000
-85.700
Variação líquida em dinheiro
701.300
1.169.400
294.700
-332.500
455.900
Caixa no início do período
2.165.800
1.600.700
1.306.000
1.638.500
1.182.600
Caixa no final do período
2.858.800
2.770.100
1.600.700
1.306.000
1.638.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.707.800
1.813.800
1.490.800
2.089.400
1.484.800
Capital investido
-1.112.000
-1.064.200
-532.400
-339.500
-341.500
Fluxo de caixa livre
595.800
749.600
958.400
1.749.900
1.143.300