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Flex Ltd. (FLEX)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.006.000
793.000
936.000
613.000
Depreciação e amortização
537.000
501.000
484.000
569.000
Imposto de renda diferido
-
-192.000
-44.000
-12.000
Compensação baseada em ações
-
133.000
91.000
79.000
Alteração no capital de giro
-456.000
-615.000
-516.000
-1.115.000
Contas a receber
-
-388.000
624.000
-1.615.000
Inventário
-
-974.000
-2.655.000
-96.000
Contas a pagar
-
-341.000
969.000
103.000
Outro capital de giro
796.000
315.000
581.000
-207.000
Outros itens não monetários
-
87.000
76.000
5.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.326.000
950.000
1.024.000
144.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-530.000
-635.000
-443.000
-351.000
Aquisições líquidas
0
-
-539.000
-3.000
Outras atividades de investimento
13.000
7.000
11.000
67.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-492.000
-604.000
-951.000
-202.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-409.000
-1.024.000
-284.000
-1.142.000
Ações ordinárias emitidas
-
694.000
0
0
Ações ordinárias recompradas
-1.298.000
-337.000
-686.000
-183.000
Outras atividades de financiamento
49.000
-49.000
491.000
3.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.656.000
2.000
280.000
743.000
Variação líquida em dinheiro
-820.000
330.000
327.000
714.000
Caixa no início do período
3.294.000
2.964.000
2.637.000
1.923.000
Caixa no final do período
2.474.000
3.294.000
2.964.000
2.637.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.326.000
950.000
1.024.000
144.000
Capital investido
-530.000
-635.000
-443.000
-351.000
Fluxo de caixa livre
796.000
315.000
581.000
-207.000