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Ferrovial SE (FER.MC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
460.000
460.000
185.000
1.198.000
-424.000
Depreciação e amortização
401.000
401.000
299.000
270.000
233.000
Alteração no capital de giro
118.000
118.000
-83.000
-249.000
308.000
Outro capital de giro
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000
Outros itens não monetários
168.000
168.000
411.000
306.000
505.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
Aquisições líquidas
-257.000
-257.000
-347.000
-
-
Outras atividades de investimento
-42.000
-42.000
43.000
119.000
253.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-425.000
-425.000
-732.000
457.000
383.000
Variação líquida em dinheiro
-341.000
-341.000
-406.000
-990.000
1.791.000
Caixa no início do período
5.130.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
4.735.000
Caixa no final do período
4.789.000
4.789.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
Capital investido
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
Fluxo de caixa livre
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000