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Ferrovial SE (FER.MC)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
4.754.000
5.063.000
5.489.000
6.493.000
Outros investimentos de curto prazo
-
-
11.000
-
Fluxo de caixa total
4.754.000
5.063.000
5.500.000
6.493.000
Contas a Receber Líquidas
1.353.000
1.300.000
1.069.000
1.019.000
Inventário
458.000
476.000
404.000
699.000
Outros Ativos Circulantes
-1.000
1.000
-1.000
-1.000
Total de Ativos Circulantes
6.990.000
7.419.000
9.030.000
12.277.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
1.320.000
1.152.000
1.008.000
972.000
Depreciação acumulada
-530.000
-490.000
-478.000
-493.000
Ativo imobilizado líquido
790.000
662.000
530.000
479.000
Goodwill
475.000
480.000
431.000
220.000
Ativos Intangíveis
122.000
138.000
126.000
96.000
Outros ativos de longo prazo
1.000
1.000
1.000
-2.000
Total de ativos não circulantes
19.328.000
18.925.000
15.852.000
10.814.000
Total de Ativos
26.318.000
26.344.000
24.882.000
23.091.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
941.000
877.000
1.097.000
1.678.000
Contas a pagar
1.698.000
1.663.000
1.544.000
1.445.000
Outros Passivos Circulantes
1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Total de Passivos Circulantes
5.775.000
5.379.000
6.543.000
8.435.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
10.424.000
10.776.000
9.513.000
8.084.000
Passivos por impostos diferidos
1.086.000
924.000
687.000
451.000
Receitas diferidas
1.334.000
1.410.000
1.403.000
1.285.000
Outros passivos de longo prazo
-1.000
-
-1.000
-3.000
Total do passivo não circulante
14.664.000
14.612.000
12.510.000
10.866.000
Total de Passivos
20.439.000
19.991.000
19.053.000
19.301.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
7.000
145.000
147.000
147.000
Lucros Acumulados
370.000
4.263.000
4.591.000
3.359.000
Patrimônio líquido total
3.766.000
4.113.000
4.039.000
3.150.000
Obrigação total e patrimônio líquido
26.318.000
26.344.000
24.882.000
23.091.000