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Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS)

Istanbul - Istanbul Preço Adiado. Moeda em TRY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.033.089
4.033.089
18.005.034
15.527.082
3.309.093
Depreciação e amortização
5.372.718
5.372.718
3.493.831
2.051.931
1.525.473
Alteração no capital de giro
4.147.211
4.147.211
-4.063.798
-14.453.489
2.237.389
Inventário
3.419.394
3.419.394
-4.036.888
-10.053.702
1.381.585
Outro capital de giro
-10.097.502
-10.097.502
-2.447.801
1.854.890
5.170.773
Outros itens não monetários
355.654
355.654
66.659
-327.138
-177.687
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.068.139
13.068.139
8.940.221
5.716.945
7.315.515
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-23.165.641
-23.165.641
-11.388.022
-3.862.055
-2.144.742
Aquisições líquidas
-
-
0
-2.096.850
-
Compras de investimentos
-1.107.696
-1.107.696
-189.379
-48.123
-120.860
Vendas/vencimentos dos investimentos
122.290
122.290
60.000
80.000
165.249
Outras atividades de investimento
84.845
84.845
-687.148
-
-650.728
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.330.164
-27.330.164
-12.412.441
-7.520.856
-3.119.368
Variação líquida em dinheiro
747.402
747.402
-13.099.921
-5.229.667
825.402
Caixa no início do período
15.170.298
15.170.298
23.109.359
13.510.993
10.577.931
Caixa no final do período
24.050.259
24.050.259
15.170.298
23.109.359
13.510.993
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.068.139
13.068.139
8.940.221
5.716.945
7.315.515
Capital investido
-23.165.641
-23.165.641
-11.388.022
-3.862.055
-2.144.742
Fluxo de caixa livre
-10.097.502
-10.097.502
-2.447.801
1.854.890
5.170.773