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Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS)

Istanbul - Istanbul Preço Adiado. Moeda em TRY.
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Demonstração de Resultados
Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
24.072.967
15.186.458
23.189.668
13.542.177
Outros investimentos de curto prazo
1.737.825
700.187
9.862
39.048
Fluxo de caixa total
25.810.792
15.886.645
23.199.530
13.581.225
Contas a Receber Líquidas
20.353.161
15.602.149
11.413.658
3.827.829
Inventário
67.276.704
44.152.408
28.960.197
10.106.678
Outros Ativos Circulantes
924.368
166.081
38.884
20.146
Total de Ativos Circulantes
134.518.116
80.656.225
65.693.526
28.507.242
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
334.615.682
194.437.476
130.502.852
68.403.849
Depreciação acumulada
-186.755.018
-113.479.800
-78.817.545
-42.024.369
Ativo imobilizado líquido
147.860.664
80.957.676
51.685.307
26.379.480
Goodwill
552.886
351.177
250.335
0
Ativos Intangíveis
7.553.286
4.953.417
3.688.755
410.715
Total de ativos não circulantes
175.515.133
94.237.398
60.748.771
29.486.670
Total de Ativos
310.033.249
174.893.623
126.442.297
57.993.912
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
56.652.811
21.112.058
9.652.022
3.745.113
Contas a pagar
23.427.066
11.228.240
6.732.507
3.766.949
Outros Passivos Circulantes
54.508
25.996
4.437
2.802
Total de Passivos Circulantes
89.291.663
35.908.584
23.477.310
9.434.112
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
10.747.946
8.261.399
6.667.016
2.574.623
Passivos por impostos diferidos
12.632.683
8.464.781
9.847.720
3.655.488
Outros passivos de longo prazo
16.779
11.717
3.505
1.857
Total do passivo não circulante
29.212.704
20.322.852
18.417.383
7.438.224
Total de Passivos
118.504.367
56.231.436
41.894.693
16.872.336
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
Lucros Acumulados
101.404.902
58.971.682
37.492.497
19.256.172
Patrimônio líquido total
186.191.490
115.645.231
82.292.893
39.809.427
Obrigação total e patrimônio líquido
310.033.249
174.893.623
126.442.297
57.993.912