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New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
311.578
177.341
-1.187.721
334.414
413.333
Depreciação e amortização
-
122.703
194.429
230.443
151.002
Imposto de renda diferido
-
-31.528
89.565
-44.644
-8.566
Compensação baseada em ações
-
89.788
132.968
68.880
62.057
Alteração no capital de giro
-
537.876
-1.153.960
528.924
191.499
Contas a receber
-
-3.870
-8.113
-4.627
-1.422
Inventário
-
-21.899
1.820
3.752
-3.278
Contas a pagar
-
44.048
-15.122
12.809
82
Outro capital de giro
1.024.372
827.963
-1.431.191
693.737
494.907
Outros itens não monetários
-
221
465
548
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.167.417
971.008
-1.280.453
1.130.085
804.455
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-143.045
-150.738
-436.348
-309.548
Aquisições líquidas
-
0
-33.913
-12.701
0
Compras de investimentos
-
-3.325.342
-983.549
-5.564.552
-3.305.537
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
3.429.042
2.361.071
3.773.342
2.326.706
Outras atividades de investimento
-
-2.387
-34.716
17.228
-6.416
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-224.973
-37.411
1.168.532
-2.177.639
-1.256.370
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-48.764
-221.997
-120.000
0
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
1.512.640
0
Ações ordinárias recompradas
-
-191.628
0
0
0
Dividendos Pagos
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-
-19.353
-9.036
-37.568
-41.491
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-246.867
-230.858
1.654.084
-17.862
Variação líquida em dinheiro
758.073
610.900
-437.600
712.703
-498.803
Caixa no início do período
1.431.001
1.194.527
1.632.127
919.424
1.418.227
Caixa no final do período
2.245.715
1.805.427
1.194.527
1.632.127
919.424
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.167.417
971.008
-1.280.453
1.130.085
804.455
Capital investido
-
-143.045
-150.738
-436.348
-309.548
Fluxo de caixa livre
1.024.372
827.963
-1.431.191
693.737
494.907