Mercado abrirá em 9 h 57 min

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DAN.MI)

Milan - Milan Preço Adiado. Moeda em EUR.
Adicionar à lista
33,10+0,70 (+2,16%)
No fechamento: 05:35PM CEST
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
218.715
243.642
218.715
80.189
62.886
Depreciação e amortização
115.465
142.541
115.465
97.801
97.164
Alteração no capital de giro
-34.024
216.161
-34.024
18.704
42.780
Inventário
26.644
-192.742
26.644
-296.766
-55.436
Outro capital de giro
166.465
478.798
165.500
138.418
16.403
Outros itens não monetários
-84.645
-33.721
-84.645
12.347
2.773
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
279.388
638.386
279.388
279.709
191.795
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-112.923
-159.588
-113.888
-141.291
-175.392
Aquisições líquidas
-1.614
0
-1.614
-8.856
-3.509
Compras de investimentos
-5.619
-1.775
-5.619
-52.542
-49.474
Vendas/vencimentos dos investimentos
88.290
88.290
-
0
0
Outras atividades de investimento
86.662
-21.443
86.662
-36.427
18.797
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.626
-92.124
-24.626
-231.613
-191.691
Variação líquida em dinheiro
443.210
233.557
443.210
82.428
-112.442
Caixa no início do período
1.072.869
1.516.077
1.072.869
990.441
1.102.883
Caixa no final do período
1.516.077
1.749.633
1.516.077
1.072.869
990.441
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
279.388
638.386
279.388
279.709
191.795
Capital investido
-112.923
-159.588
-113.888
-141.291
-175.392
Fluxo de caixa livre
166.465
478.798
165.500
138.418
16.403