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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DAN.MI)

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Demonstração de Resultados
Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.749.633
1.516.077
1.072.869
990.441
Outros investimentos de curto prazo
459.610
550.190
591.014
581.015
Fluxo de caixa total
2.209.243
2.066.267
1.663.883
1.571.456
Contas a Receber Líquidas
1.101.970
1.110.042
843.588
934.507
Inventário
1.442.707
1.312.589
1.380.241
1.091.481
Outros Ativos Circulantes
-58
638.144
-1
2
Total de Ativos Circulantes
5.216.233
4.863.214
4.190.983
3.855.931
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
2.635.491
2.579.022
2.517.332
2.399.472
Depreciação acumulada
-1.628.964
-1.567.051
-1.520.910
-1.446.689
Ativo imobilizado líquido
1.006.527
1.011.971
996.422
952.783
Goodwill
4.537
7.937
7.928
7.733
Ativos Intangíveis
40.306
33.285
30.032
32.346
Outros ativos de longo prazo
-5
-
1
-
Total de ativos não circulantes
1.324.643
1.321.607
1.260.489
1.219.299
Total de Ativos
6.540.936
6.184.321
5.451.472
5.075.230
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
52.023
396.960
230.420
344.418
Contas a pagar
1.410.078
1.330.285
1.075.954
1.091.860
Outros Passivos Circulantes
1.277.103
1.001.303
1.003.202
753.558
Total de Passivos Circulantes
3.745.346
3.673.972
2.986.595
2.819.107
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
228.363
123.489
313.135
211.649
Passivos por impostos diferidos
27.806
31.727
17.469
20.889
Outros passivos de longo prazo
178
-319
8.349
1.726
Total do passivo não circulante
387.886
265.094
448.531
319.494
Total de Passivos
4.133.232
3.939.066
3.435.126
3.138.601
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
81.305
81.305
81.305
81.305
Lucros Acumulados
243.641
218.715
80.190
-
Patrimônio líquido total
2.404.713
2.242.003
2.014.020
1.936.705
Obrigação total e patrimônio líquido
6.540.936
6.184.321
5.451.472
5.075.230