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Canadian Solar Inc. (CSIQ)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
274.187
274.187
239.968
95.248
146.703
Depreciação e amortização
307.040
307.040
234.559
282.769
209.118
Compensação baseada em ações
55.335
55.335
9.370
8.808
12.350
Alteração no capital de giro
-168.512
-168.512
285.118
-886.745
-560.425
Contas a receber
58.985
58.985
-357.276
-284.785
65.379
Inventário
182.767
182.767
-406.343
-518.741
-180.974
Contas a pagar
13.115
13.115
351.535
11.023
-89.180
Outro capital de giro
-876.966
-876.966
288.634
-837.754
-455.482
Outros itens não monetários
-15.252
-15.252
-11.370
83.558
52.636
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
684.615
684.615
916.631
-408.254
-120.541
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.561.581
-1.561.581
-627.997
-429.500
-334.941
Aquisições líquidas
-122.852
-122.852
-19.355
-54.004
-17.758
Compras de investimentos
-427
-427
0
0
-
Outras atividades de investimento
-145.956
-
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.671.416
-1.671.416
-630.488
-429.570
-319.662
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.643.372
-1.643.372
-1.714.780
-1.902.974
-1.583.770
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
148.510
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-5.963
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
900.358
900.358
-14.486
-7.304
267.751
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.052.828
2.052.828
428.639
614.071
823.501
Variação líquida em dinheiro
976.929
976.929
535.221
-205.433
434.295
Caixa no início do período
1.969.503
1.969.503
1.434.282
1.639.715
1.205.420
Caixa no final do período
2.946.432
2.946.432
1.969.503
1.434.282
1.639.715
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
684.615
684.615
916.631
-408.254
-120.541
Capital investido
-1.561.581
-1.561.581
-627.997
-429.500
-334.941
Fluxo de caixa livre
-876.966
-876.966
288.634
-837.754
-455.482